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美股因鸽派信号上涨,主要股指创新高
2024年标普500指数的盈利增长预期持续上调

上周美股三大股指收盘上涨。从周线来看,道琼斯指数DJIA上涨761.13点,涨幅2.0%,收于39,475.90点;标普500指数S&P 500上涨117.09点,涨幅2.3%,收于5,234.18点;纳斯达克指数NASDAQ上涨455.64点,涨幅2.9%,收于16,428.82点。

从基本面和消息面来看:
美国股市因美联储发出鸽派信号而上涨。股市上周上涨,推动标普500和纳斯达克综合指数创下新纪录,投资者对美联储决策者仍预计今年晚些时候将进行三次利率下调的消息表示欢迎。标准普尔500指数在截至上周的2024年中上涨了9.7%,根据CFRA首席投资策略师Sam Stovall的说法,今年迄今为止的20次历史新高创下了二战后第六高的第一季度纪录。在2013年和1998年,该指数分别在第一季度实现了25次历史新高。

美国通胀已从疫情期间的高位下降,而经济增长保持稳定。根据LSEG的数据,对2024年标普500指数的盈利增长预期已上调至约11%。市场对运用人工智能(AI)的科技公司的盈利预期甚至更高。与科技股一道,通信服务领域的股票领涨。人工智能芯片制造商NVIDIA周五上涨至历史高点,将公司的市值提升至约2.4万亿美元。有报道称,苹果可能与谷歌母公司Alphabet合作提供生成式人工智能工具,也提振了市场情绪。医疗保健和房地产股表现疲软。本周的交易将于周四结束,以纪念Good Friday节日。

市场情绪的主要推动因素似乎是周三结束的美联储政策会议。正如普遍预期的那样,决策者未改变联邦基础利率,但我们的交易员注意到,投资者似乎对美联储每季度发布的经济展望摘要感到放心,该摘要总结了个别委员会成员的展望。所谓的“点阵图”显示,2024年三次利率下调的中位数预期保持不变,而2025年和2026年的利率中位数预期仅上调了不到25个基点(0.25个百分点),即少于一次下调。

投资者似乎还受到了美联储主席杰罗姆·鲍威尔在会后新闻发布会上的鼓舞,他表示对一月和二月通胀数据的上涨并不过度担忧,将其归因于季节性因素。鲍威尔还对关于劳动力市场出现裂痕迹象的担忧提出异议,比如二月份失业率意外上升。

本周五,当市场关闭时,美国经济分析局将公布其3月份的个人消费支出价格指数(PCE)。PCE是美联储偏爱的通胀衡量指标,在本月早些时候的消费者价格指数和生产者价格指数引发了通胀担忧后,市场将密切关注。最近的PCE报告似乎对通胀问题给出了比CPI和PPI数据更为温和的描述。

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